Fichier principal des valeurs

Le Fichier principal des valeurs du CDSX fournit des renseignements exhaustifs et opportuns sur les titres admissibles qui peuvent faire l’objet d’un règlement par la CDS. Nous fournissons une base de données des titres actuels ainsi qu’un fichier quotidien/hebdomadaire/mensuel de mise à jour.

Voici certaines des caractéristiques :

• Renseignements de référence sur plus de 75 000 titres actifs qui peuvent être compensés par la CDS au Canada, y compris des titres émis au Canada, aux États-Unis et à l’étranger
• Mises à jour quotidiennes sur les titres à revenu fixe allant des instruments du marché monétaire aux titres adossés à des créances (liste complète disponible sur demande)
• Plus de 100 champs de caractéristiques contenant des données de référence clés allant de l’ISIN et du CUSIP aux dates d’échéance, en passant par la devise (liste complète disponible sur demande)

Titres couverts :

• Actions ordinaires et privilégiées
• Obligations du gouvernement du Canada, des gouvernements provinciaux, des administrations municipales et de sociétés
• Obligations d’épargne et obligations à prime du Canada
• Bons du Trésor
• Acceptations bancaires
• Papier commercial
• Droits, bons de souscription, parts et unités
• Obligations à coupons détachés et reçus de coupons
• Titres hypothécaires et autres titres adossés à des créances
• Options cotées en bourse
• Billets liés à des indices
• Reçus de versement

Accès à des renseignements préliminaires et confirmés sur les émissions de titres, sous la forme d’une base de données (fichier 7030) de fichiers texte électroniques contenant de l’information sur les titres, notamment :

• Données de référence comme l’ISIN, le type de titre, le type d’instrument, le symbole, le code de titre alternatif (p. ex. numéro CUSIP), la désignation du titre, le code de l’émetteur et la date d’échéance.
• Information sur les événements de marché tels que les paiements d’intérêts et de dividendes, la fréquence des distributions, la devise, la méthode de calcul de l’intérêt et les dates de début et d’échéance.
• Indicateurs de restrictions visant les dépôts et les retraits, la déclaration des opérations et le règlement.
• Information sur le dépositaire, comme l’emplacement et le type de garde.
• Un fichier de mise à jour (fichier 7031) est envoyé quotidiennement aux abonnés avec les mises à jour et les ajouts au Fichier principal des valeurs du CDSX.

Le Fichier principal des valeurs de la TSX fournit des données de référence exhaustives sur les titres de participation, comme le nom de l’émetteur, le symbole, le numéro CUSIP, la nature des activités, les actions en circulation, le nom de la société, ainsi que les changements de dénomination sociale, les fractionnements et les dates d’inscription, de suspension ou de radiation de la cote. Il est composé de deux fichiers qui couvrent l’ensemble des inscriptions à la Bourse de Toronto et des inscriptions à la Bourse de croissance TSX.

Le Fichier principal des valeurs quotidien de la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés (CDCC) fournit des renseignements exhaustifs et opportuns sur tous les produits dérivés négociés à la Bourse de Montréal et compensés par l’intermédiaire de la CDCC.

Titres couverts

• Contrats à terme sur acceptations bancaires canadiennes
• Contrats à terme sur actions canadiennes
• Contrats à terme sur obligations du gouvernement du Canada
• Contrats à terme sur indices sectoriels
• Contrats à terme sur indice
• Contrats à terme mini sur indice
• Contrat à terme sur l’indice international du cannabis
• Contrat à terme sur le taux CORRA
• Options sur actions
• Options sur indices
• Options sur fonds négociés en bourse
• Options sur le dollar américain
• Options sur contrats à terme sur obligations

Le rapport sur les personnes-ressources des sociétés inscrites comprend le nom et le titre de la personne-ressource, ainsi que le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et le numéro de télécopieur de la société. Le rapport de la Bourse de croissance TSX (TSXV) comprend : le nom du président de la société, le nom de la société, son adresse, son numéro de téléphone, la classification du secteur d’activité, les actions en circulation et les données sur le cours.

Les fichiers de valeur à la cote répertorient les actions en circulation, le cours de clôture et la valeur à la cote de l’ensemble des titres inscrits. Des produits distincts sont proposés pour la Bourse de Toronto et la Bourse de croissance TSX.